Comarch ERP Optima · Finanse
Kasa/Bank w Comarch ERP Optima
Kasa/Bank to centrum finansów w Comarch ERP Optima: zbiera należności i zobowiązania ze wszystkich modułów, łączy się z bankami i pokazuje, jak będą wyglądać wpływy i wydatki w najbliższych tygodniach. Przelewy wysyłasz z programu, a wyciągi same rozliczają dokumenty.
Dla kogo
Dla właścicieli i księgowych małych i średnich firm, biur rachunkowych oraz firm rozliczających się w walutach obcych.
Co zyskujesz
- bieżąca kontrola należności i zobowiązań
- mniej ręcznego rozliczania dzięki wyciągom z banku
- prognoza płynności na kolejne tygodnie
Raporty kasowe i bankowe
Raporty kasowe i bankowe w złotych i walutach, z automatycznymi kursami NBP i różnicami kursowymi. Rozliczenia częściowe, kompensaty i mechanizm podzielonej płatności są obsługiwane bez dodatkowych narzędzi.
- raporty kasowe i bankowe w PLN i walutach
- automatyczne kursy NBP i różnice kursowe
- rozliczenia częściowe i kompensaty
- mechanizm podzielonej płatności
- weryfikacja rachunków na białej liście VAT
- dokumenty KP i KW
Integracje bankowe
Optima wymienia dane z bankami przez pliki i usługi online. Przelewy przygotujesz w programie, a wyciągi zaimportujesz i rozliczysz automatycznie. Integracje obejmują m.in. PKO BP, Pekao, mBank, ING, Millennium, Alior, BNP Paribas, Citi Handlowy i Erste Bank Polska.
- eksport przelewów do banku
- import wyciągów i automatyczne rozliczenie
- połączenia online z wybranymi bankami
- przelewy zbiorcze i podzielona płatność
- płatności do ZUS i US
- historia operacji przy kontrahencie
Preliminarz i windykacja
Preliminarz płatności prognozuje wpływy i wydatki, więc wiesz z wyprzedzeniem, czy wystarczy środków. Ponaglenia, noty odsetkowe i potwierdzenia sald pomagają odzyskiwać należności.
- preliminarz płatności z prognozą
- ponaglenia zapłaty
- noty odsetkowe
- potwierdzenia sald
- terminarz płatności
- analizy należności po terminie
Kasa/Bank Plus
Wersja Plus dokłada delegacje krajowe i zagraniczne, obsługę kantoru walutowego oraz rozbudowane uprawnienia i blokady, przydatne w większych zespołach finansowych.
- rozliczenie delegacji krajowych
- rozliczenie delegacji zagranicznych
- kantor walutowy
- uprawnienia do rejestrów kasowych i bankowych
- blokady operacji dla wybranych osób
Najczęstsze pytania
Z jakimi bankami współpracuje Kasa/Bank?
Z większością dużych banków w Polsce, m.in. PKO BP, Pekao, mBank, ING, Millennium, Alior, BNP Paribas, Citi Handlowy i Erste. Konfigurujemy połączenie przy wdrożeniu.
Czy wyciągi rozliczą się automatycznie?
Tak. Po imporcie wyciągu Optima paruje płatności z dokumentami, a nam zostają tylko wyjątki.
Czy Optima pomoże w odzyskiwaniu należności?
Tak: ponaglenia, noty odsetkowe i potwierdzenia sald, a w module CRM Plus także automatyczna windykacja.
Przechodzisz z innego programu?
Przenosimy dane i uruchamiamy nowy system tak, żeby stary działał do dnia startu.
Pozostałe moduły i rozwiązania Comarch ERP Optima
Finanse
Kadry
Dokumenty i automatyzacja
Analizy
Dla biur rachunkowych
Technologia
Porozmawiajmy: Kasa/Bank
Pokażemy, jak to działa na danych podobnych do twoich, i powiemy, ile potrwa wdrożenie.